0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,065,411.88 | 1,049,808.77 | 1,049,808.77 | 30,946.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,512.21 | 66,947.47 | 25,616.68 | 907.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,003,982.25 | 108,257,253.24 | 40,325,724.17 | 1,613,337.64 |
| 基金赎回款 | 55,621,453.50 | 104,241,650.13 | 36,565,355.65 | 594,474.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 382,528.75 | 4,015,603.11 | 3,760,368.52 | 1,018,862.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,512.21 | 66,947.47 | 25,616.68 | 907.71 |
| 期末基金净值 | 5,447,940.63 | 5,065,411.88 | 4,810,177.29 | 1,049,808.77 |