-0.0848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,819.37 | 22,781.79 | 22,781.79 | 38,397.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.77 | 282.66 | 245.02 | 42.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157,744.59 | 2,728.67 | 682.27 | 36.47 |
| 基金赎回款 | 107,434.08 | 21,973.75 | 14,906.67 | 15,694.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,310.50 | -19,245.08 | -14,224.40 | -15,657.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,592.64 | 3,819.37 | 8,802.41 | 22,781.79 |