-2.6529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,628.80 | 1,628.80 | 20,225.02 | 20,225.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 401.05 | -81.95 | -257.49 | -122.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,864.35 | 2,454.45 | 6,492.48 | 4,311.67 |
| 基金赎回款 | 9,116.18 | 2,679.48 | 24,831.21 | 22,298.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 748.17 | -225.02 | -18,338.73 | -17,987.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,778.02 | 1,321.82 | 1,628.80 | 2,115.61 |