-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 307,461.38 | 205,514.76 | 205,514.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,284.46 | 7,291.14 | 4,168.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444,809.46 | 509,472.99 | 272,948.79 |
| 基金赎回款 | 215,462.36 | 414,817.50 | 145,937.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 229,347.10 | 94,655.48 | 127,011.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,737.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 534,355.31 | 307,461.38 | 336,694.46 |