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南方碳中和股票发起A(016013)

2024-03-29     0.77230.1556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值4,298.974,822.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.29-523.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,038.270.00
基金赎回款1,619.510.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,418.760.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,048.024,298.97