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博远利兴纯债一年定开债券发起式(016015)

2024-04-25     1.0167-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值343,642.43343,642.43351,047.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,223.3013,545.39-7,404.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,074.095,406.130.00
期末基金净值355,791.64351,781.69343,642.43