0.2516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,159.03 | 27,899.53 | 27,899.53 | 294,508.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.34 | 102.07 | 73.63 | 1,169.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,532.36 | 12,275.21 | 6,958.42 | 215,225.12 |
| 基金赎回款 | 4,175.35 | 38,117.77 | 29,385.01 | 483,003.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,357.01 | -25,842.56 | -22,426.59 | -267,778.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,586.39 | 2,159.03 | 5,546.57 | 27,899.53 |