0.4703% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,092.95 | 7,092.95 | 6,044.36 | 6,044.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -517.39 | -1,492.06 | -2,747.26 | -674.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,136.73 | 12,904.47 | 20,098.66 | 10,811.13 |
| 基金赎回款 | 31,825.98 | 11,342.74 | 16,302.81 | 7,885.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,310.75 | 1,561.73 | 3,795.86 | 2,925.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,886.32 | 7,162.62 | 7,092.95 | 8,295.66 |