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招商中证电池主题ETF联接A(016019)

2024-03-28     0.49621.3067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值6,044.3620,676.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-674.66-1,575.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,811.1310,068.36
基金赎回款7,885.1723,124.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,925.97-13,055.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,295.666,044.36