0.6166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,762.21 | 113,543.82 | 113,543.82 | 131,306.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,035.06 | -5,305.41 | 4,605.04 | -907.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,046.43 | 96,621.29 | 66,180.36 | 4,676.89 |
| 基金赎回款 | 36,951.64 | 109,097.50 | 67,556.10 | 21,531.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,094.80 | -12,476.21 | -1,375.74 | -16,854.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,892.06 | 95,762.21 | 116,773.12 | 113,543.82 |