0.1927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 680,306.72 | 326,289.86 | 326,289.86 | 325,009.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,986.10 | 12,808.08 | 5,803.28 | 1,280.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.64 | 391,903.29 | 20,581.38 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 5,156.13 | 40,164.90 | 20,203.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,045.49 | 351,738.39 | 378.16 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,849.26 | 10,529.62 | 3,252.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 679,398.06 | 680,306.72 | 329,219.10 | 326,289.86 |