-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,480.26 | 203,480.26 | 299,987.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,981.76 | 2,478.84 | 507.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 547,694.01 | 119,040.67 | 1,858.78 |
| 基金赎回款 | 371,481.66 | 160,625.62 | 98,873.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 176,212.34 | -41,584.95 | -97,014.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 385,674.36 | 164,374.15 | 203,480.26 |