-0.1325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,244.71 | 40,244.71 | 41,000.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,536.88 | 1,708.54 | -755.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 40,723.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,276.10 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 561.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,496.00 | 41,953.25 | 40,244.71 |