0.1406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,507.10 | 4,863.91 | 4,863.91 | 5,369.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -678.55 | -247.00 | 305.46 | -1,312.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,888.66 | 9,632.24 | 6,077.08 | 6,561.55 |
| 基金赎回款 | 4,137.89 | 9,742.05 | 6,128.64 | 5,754.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -249.23 | -109.81 | -51.56 | 806.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,579.33 | 4,507.10 | 5,117.80 | 4,863.91 |