-0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 305,587.98 | 305,587.98 | 39,999.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,906.30 | 4,734.67 | -485.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,728.89 | 131,062.97 | 341,346.80 |
| 基金赎回款 | 367,115.22 | 285,699.49 | 75,273.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,386.33 | -154,636.52 | 266,073.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,107.96 | 155,686.13 | 305,587.98 |