0.0318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,191.74 | 6,191.74 | 3,760.83 | 3,760.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.27 | 97.98 | -229.06 | -92.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,507.44 | 2,470.56 | 13,391.81 | 8,191.87 |
| 基金赎回款 | 5,376.94 | 3,108.05 | 10,731.84 | 6,157.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -869.50 | -637.49 | 2,659.97 | 2,034.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,408.52 | 5,652.23 | 6,191.74 | 5,701.97 |