0.3238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,563.40 | 5,931.59 | 5,931.59 | 4,838.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.43 | -194.23 | 12.96 | -205.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.81 | 1,343.01 | 318.99 | 2,661.97 |
| 基金赎回款 | 1,464.49 | 1,516.98 | 952.04 | 1,362.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,453.68 | -173.97 | -633.05 | 1,299.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,200.14 | 5,563.40 | 5,311.50 | 5,931.59 |