0.1611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,153.74 | 43,501.22 | 43,501.22 | 93,999.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.88 | 291.95 | 665.46 | -2,388.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232.92 | 677.93 | 445.81 | 5,959.60 |
| 基金赎回款 | 1,257.12 | 32,317.35 | 17,395.54 | 54,068.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,024.21 | -31,639.42 | -16,949.74 | -48,108.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,427.42 | 12,153.74 | 27,216.94 | 43,501.22 |