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华商研究回报一年持有混合A(016045)

2024-03-28     0.70621.6408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值61,946.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款37.82
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值62,035.23