0.9971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,735.93 | 28,725.52 | 28,725.52 | 34,803.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 838.88 | -4,047.49 | -312.32 | -12,001.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,032.33 | 2,257.54 | 1,469.87 | 15,138.91 |
| 基金赎回款 | 1,401.75 | 7,199.64 | 3,479.06 | 9,215.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -369.42 | -4,942.11 | -2,009.19 | 5,923.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,205.38 | 19,735.93 | 26,404.00 | 28,725.52 |