-0.7606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 880,034.61 | 613,648.51 | 613,648.51 | 176,390.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,494.23 | -39,296.39 | 25,489.13 | 42,846.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 386,678.02 | 1,008,365.46 | 645,917.16 | 594,459.05 |
| 基金赎回款 | 338,021.17 | 702,682.96 | 454,653.11 | 200,047.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,656.85 | 305,682.49 | 191,264.05 | 394,411.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 970,185.69 | 880,034.61 | 830,401.69 | 613,648.51 |