0.8636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-25 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,349.91 | 31,096.46 | 10,576.70 | 10,576.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,970.84 | 3,532.86 | 4,333.32 | 5,529.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,993.44 | 18,083.72 | 51,621.83 | 27,132.75 |
| 基金赎回款 | 111,771.99 | -15,363.14 | 35,435.39 | 21,125.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,221.45 | 2,720.58 | 16,186.45 | 6,007.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,542.20 | 37,349.91 | 31,096.46 | 22,113.31 |