2.5769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,990.39 | 24,990.39 | 37,618.21 | 37,618.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,129.78 | -1,289.75 | -11,983.18 | -7,700.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,834.61 | 2,860.86 | 25,061.68 | 18,136.32 |
| 基金赎回款 | 6,820.77 | 4,080.63 | 25,706.32 | 18,646.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,986.16 | -1,219.77 | -644.64 | -510.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,874.45 | 22,480.87 | 24,990.39 | 29,407.80 |