0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,011.09 | 118,933.94 | 118,933.94 | 120,373.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,124.87 | -29,615.66 | -1,695.49 | -22,711.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,727.35 | 108,730.81 | 103,862.67 | 75,022.28 |
| 基金赎回款 | 11,654.97 | 101,099.45 | 37,679.37 | 53,750.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,927.62 | 7,631.35 | 66,183.30 | 21,271.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,938.54 | 4,032.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,958.61 | 83,011.09 | 179,388.94 | 118,933.94 |