0.2890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,402.56 | 144,402.56 | 21,287.36 | 21,287.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,402.03 | 10,200.24 | -3,929.76 | 101.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,056.98 | 154,148.02 | 158,649.95 | 112.23 |
| 基金赎回款 | 190,091.79 | 89,303.60 | 31,604.99 | 9,148.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,034.81 | 64,844.42 | 127,044.96 | -9,036.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,965.72 | 219,447.22 | 144,402.56 | 12,352.52 |