-1.7656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,965.72 | 135,965.72 | 144,402.56 | 144,402.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,780.31 | -14,161.47 | -6,402.03 | 10,200.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,037.57 | 29,655.31 | 188,056.98 | 154,148.02 |
| 基金赎回款 | 100,154.64 | 47,567.93 | 190,091.79 | 89,303.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,117.07 | -17,912.62 | -2,034.81 | 64,844.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,068.35 | 103,891.63 | 135,965.72 | 219,447.22 |