-0.1469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,254.35 | 87,491.86 | 87,491.86 | 89,008.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,718.19 | -22,875.17 | -8,369.01 | -1,516.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 592.22 | 192,692.36 | 190,559.22 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 16,952.25 | 175,054.69 | 130,880.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,360.03 | 17,637.66 | 59,678.55 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,176.14 | 82,254.35 | 138,801.40 | 87,491.86 |