0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,122.12 | 3,122.12 | 102,214.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.24 | 5.21 | 114.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,466.13 | 13,009.15 | 278.71 |
| 基金赎回款 | 28,269.25 | 15,623.59 | 99,486.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -803.13 | -2,614.43 | -99,207.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,343.23 | 512.90 | 3,122.12 |