2.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,687.28 | 226,868.11 | 226,868.11 | 316,058.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,215.61 | -16,235.66 | -15,788.12 | -79,254.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,641.49 | 58,568.43 | 27,927.98 | 11,427.11 |
| 基金赎回款 | 36,731.85 | 69,513.59 | 35,378.07 | 21,363.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,090.36 | -10,945.17 | -7,450.08 | -9,936.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,381.32 | 199,687.28 | 203,629.90 | 226,868.11 |