0.5865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,677.21 | 18,522.38 | 18,522.38 | 45,604.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -900.30 | -2,970.28 | -656.49 | -9,460.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172.37 | 1,216.92 | 976.15 | 10,597.34 |
| 基金赎回款 | 2,951.31 | 3,091.81 | 2,183.26 | 20,822.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,778.94 | -1,874.89 | -1,207.11 | -10,225.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,396.59 |
| 期末基金净值 | 9,997.96 | 13,677.21 | 16,658.79 | 18,522.38 |