0.7641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,713.78 | 2,287.55 | 2,287.55 | 2,397.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -265.03 | -333.06 | -270.68 | -346.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,616.25 | 3,448.54 | 1,721.67 | 816.33 |
| 基金赎回款 | 2,372.28 | 2,689.25 | 980.80 | 579.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243.97 | 759.29 | 740.87 | 236.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,692.71 | 2,713.78 | 2,757.74 | 2,287.55 |