0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 319,749.28 | 521,274.48 | 521,274.48 | 1,000,000.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,107.25 | 8,006.74 | 5,102.03 | 5,580.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 622,303.15 | 1,598,605.34 | 1,023,556.39 | 840,785.53 |
| 基金赎回款 | 680,669.68 | 1,808,137.28 | 1,190,382.77 | 1,325,091.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,366.53 | -209,531.94 | -166,826.38 | -484,305.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,490.00 | 319,749.28 | 359,550.13 | 521,274.48 |