-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 985.62 | 21,309.92 | 21,309.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.20 | 99.64 | 92.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,911.93 | 1,113.79 | 215.30 |
| 基金赎回款 | 1,988.53 | 21,537.74 | 21,258.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,923.40 | -20,423.94 | -21,042.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5.60 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,950.62 | 985.62 | 359.51 |