-0.4100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,940.29 | 15,940.29 | 22,444.33 | 22,444.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,003.31 | -471.30 | -3,328.89 | -175.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118.67 | 27.21 | 1,040.68 | 1,003.21 |
| 基金赎回款 | 3,768.57 | 1,792.18 | 4,215.83 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,649.91 | -1,764.97 | -3,175.15 | 1,003.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,293.69 | 13,704.02 | 15,940.29 | 23,271.74 |