0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,441,890.21 | 2,541,691.47 | 2,541,691.47 | 2,246,878.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,556.38 | 58,428.51 | 28,141.82 | 44,971.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,507,183.89 | 15,888,807.40 | 8,591,283.82 | 16,752,771.65 |
| 基金赎回款 | 9,213,582.08 | 15,988,608.65 | 7,950,708.63 | 16,457,958.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,293,601.81 | -99,801.26 | 640,575.19 | 294,812.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,556.38 | 58,428.51 | 28,141.82 | 44,971.78 |
| 期末基金净值 | 3,735,492.02 | 2,441,890.21 | 3,182,266.66 | 2,541,691.47 |