行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安成长创新混合C(016099)

2024-03-28     1.70361.9448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值168,827.65168,827.65130,328.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,164.3512,570.39-21,650.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款188,175.72152,862.85167,705.65
基金赎回款187,449.87131,522.30107,556.39
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
725.8521,340.5560,149.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值153,389.15202,738.59168,827.65