-0.1359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,361.77 | 136,361.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,317.53 | 1,440.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,050.02 | 25,000.00 |
| 基金赎回款 | 137,471.40 | 96,623.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,421.38 | -71,623.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,576.94 | 781.17 |
| 期末基金净值 | 80,680.99 | 65,397.35 |