净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 32,972.42 | 32,972.42 | 36,651.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,845.75 | 4,035.57 | -3,679.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 289.84 | 117.34 | 0.00 |
基金赎回款 | -5,319.63 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,029.79 | 117.34 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,096.88 | 37,125.32 | 32,972.42 |