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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)

2024-12-17     0.91070.4855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值26,096.8832,972.4232,972.4236,651.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,106.02-1,845.754,035.57-3,679.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128.89289.84117.340.00
基金赎回款2,795.75-5,319.630.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,666.86-5,029.79117.340.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,536.0426,096.8837,125.3232,972.42