-0.5078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,289.28 | 29,289.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,002.65 | 146.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.00 | 284.30 |
| 基金赎回款 | 18,855.24 | 17,250.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,404.25 | -16,965.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,882.38 | 12,469.87 |