0.1162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,853.73 | 4,853.73 | 6,199.56 | 6,199.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 984.88 | -349.08 | -929.41 | -248.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,834.85 | 2,426.37 | 7,406.41 | 4,062.80 |
| 基金赎回款 | 9,004.79 | 2,023.40 | 7,822.83 | 4,825.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,830.06 | 402.97 | -416.42 | -762.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,668.67 | 4,907.62 | 4,853.73 | 5,188.63 |