-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,841.10 | 153,841.10 | 506,773.57 | 506,773.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,339.53 | 2,600.73 | 7,927.37 | 6,036.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,999.90 | 49,999.95 | 220,006.39 | 220,006.39 |
| 基金赎回款 | 81,557.73 | 50,063.14 | 580,866.22 | 387,153.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,557.84 | -63.19 | -360,859.83 | -167,147.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,491.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,131.58 | 156,378.64 | 153,841.10 | 345,663.30 |