0.3053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,450.67 | 211,754.59 | 211,754.59 | 251,955.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,349.16 | -18,814.05 | -4,479.44 | -56,134.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,733.36 | 31,129.58 | 15,050.73 | 95,134.29 |
| 基金赎回款 | 18,214.72 | 82,619.45 | 60,426.79 | 79,200.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,518.64 | -51,489.87 | -45,376.06 | 15,933.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,318.47 | 141,450.67 | 161,899.08 | 211,754.59 |