0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,067.39 | 89,166.83 | 89,166.83 | 290,614.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,757.20 | 2,774.05 | 2,140.08 | 692.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 617,861.64 | 275,486.50 | 267,583.82 | 1,577.41 |
| 基金赎回款 | 558,939.56 | 337,359.99 | 284,487.58 | 203,717.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,922.08 | -61,873.49 | -16,903.76 | -202,140.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,746.67 | 30,067.39 | 74,403.15 | 89,166.83 |