0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,904.52 | 791,005.33 | 791,005.33 | 789,999.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,667.40 | 16,983.01 | 12,279.72 | 1,005.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40,499.89 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 691,573.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -651,073.83 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,009.99 | 7,110.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,571.92 | 141,904.52 | 796,175.05 | 791,005.33 |