-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 364,921.94 | 46,163.99 | 46,163.99 | 69,078.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,884.80 | 4,251.55 | 907.38 | -650.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,392.96 | 373,854.95 | 1,625.47 | 25.71 |
| 基金赎回款 | 341,977.16 | 59,348.54 | 35,075.70 | 22,289.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143,584.20 | 314,506.41 | -33,450.23 | -22,263.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,222.54 | 364,921.94 | 13,621.14 | 46,163.99 |