0.1447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,377.50 | 11,025.56 | 11,025.56 | 21,033.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 745.29 | 495.17 | 87.29 | 14.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,542.41 | 32,459.75 | 2,000.00 | 0.48 |
| 基金赎回款 | 40,570.84 | 23,602.97 | 3,006.83 | 10,023.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,971.56 | 8,856.78 | -1,006.83 | -10,022.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 632.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,461.83 | 20,377.50 | 10,106.01 | 11,025.56 |