0.0649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 356,938.18 | 10,363.89 | 10,363.89 | 39,577.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,788.70 | 3,095.73 | 144.77 | 156.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,330,354.03 | 488,004.58 | 6,821.89 | 552.57 |
| 基金赎回款 | 735,741.72 | 144,526.02 | 9,484.49 | 29,922.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 594,612.32 | 343,478.57 | -2,662.60 | -29,369.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 962,339.20 | 356,938.18 | 7,846.06 | 10,363.89 |