0.2419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,798.86 | 172,434.22 | 172,434.22 | 222,156.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 740.83 | 2,082.22 | 2,334.33 | -1,173.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,900.42 | 9,750.42 | 8,988.93 | 132.56 |
| 基金赎回款 | 16,373.94 | 154,468.01 | 123,310.30 | 48,681.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,473.52 | -144,717.59 | -114,321.37 | -48,549.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,066.17 | 29,798.86 | 60,447.18 | 172,434.22 |