0.7493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,188.05 | 7,188.05 | 17,426.97 | 17,426.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165.41 | -223.22 | -1,023.09 | 581.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163.39 | 63.83 | 9,724.19 | 9,536.36 |
| 基金赎回款 | 2,707.53 | 2,242.85 | 18,940.02 | 16,154.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,544.13 | -2,179.01 | -9,215.84 | -6,617.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,478.50 | 4,785.82 | 7,188.05 | 11,391.16 |