0.3663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,587.99 | 7,734.38 | 7,734.38 | 23,626.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.59 | -1,665.93 | -908.30 | -8.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,243.00 | 3,754.32 | 644.27 | 59.24 |
| 基金赎回款 | 3,647.58 | 4,234.78 | 2,437.64 | 15,942.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -404.57 | -480.46 | -1,793.37 | -15,882.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,140.82 | 5,587.99 | 5,032.71 | 7,734.38 |