净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 53,000.91 | 53,000.91 | 57,354.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,332.93 | 1,489.36 | -4,366.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 330.93 | 279.85 | 12.66 |
基金赎回款 | 10,148.03 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,817.10 | 279.85 | 12.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 35,850.88 | 54,770.12 | 53,000.91 |