0.3758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,320.86 | 113,059.85 | 113,059.85 | 92,175.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,129.94 | -22,159.92 | -5,917.90 | -8,554.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,962.54 | 129,638.27 | 91,479.19 | 57,928.35 |
| 基金赎回款 | 44,718.38 | 65,217.35 | 33,716.14 | 28,489.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,755.84 | 64,420.92 | 57,763.05 | 29,438.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,694.95 | 155,320.86 | 164,905.00 | 113,059.85 |